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投资管理人应当及时与托管人核对企业年金基金会计核算和估值结果

企业年金投资管理人

  为什么投资管理人应当及时与托管人核对企业年金基金会计核算和估值结果?

  企业年金基金的会计核算和估值是确定年金基金净值的基础,是委托人和受益人了解企业年金基金运作情况的重要参考指标。托管人是企业年金基金的主会计人,负责企业年金基金的会计核算和估值,由于企业年金基金现金流入和流出不确定性较大,所投资的各类金融工具变化复杂,所以须由投资管理人按照合同约定的时间和频率及时地对基金的会计和估值结果进行复核,以保证企业年金基金核算和估值的准确性。


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消息来源:未知

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